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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 21 295.00 | 39 942.00 | 61 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 516.00 | 884 302.00 | 61 213.00 | 945 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 383.00 | 892 795.00 | 224 588.00 | 1 117 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 931.00 | 1 798 392.00 | 337 539.00 | 2 135 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 128.00 | 92 390.00 | 1 099 738.00 | 1 192 128.00 |
BZ Autres créances | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
CF Disponibilités | 435 438.00 | | 435 438.00 | 435 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 654.00 | 92 390.00 | 1 646 263.00 | 1 738 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 585.00 | 1 890 782.00 | 1 983 802.00 | 3 874 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 903 000.00 | 1 170 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | -818.00 | 9 802.00 | | -818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 300.00 | -277 619.00 | | -341 300.00 |
DL TOTAL (I) | 577 383.00 | 918 682.00 | | 577 383.00 |
DP Provisions pour risques | 6 185.00 | 7 500.00 | | 6 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 185.00 | 7 500.00 | | 6 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 855.00 | 203 610.00 | | 159 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 263.00 | 270 158.00 | | 270 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 120.00 | 598 667.00 | | 718 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 352.00 | 269 753.00 | | 249 352.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 19 031.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 235.00 | 1 361 219.00 | | 1 400 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 802.00 | 2 287 402.00 | | 1 983 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 066.00 | 1 201 491.00 | | 1 285 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 207.00 | | 16 223.00 | 2 325 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 500.00 | 2 135 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 500.00 | 2 124 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 412.00 | | 16 223.00 | 2 313 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 402.00 | 106 782.00 | 194 792.00 | 1 886 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 402.00 | 106 782.00 | 194 792.00 | 1 886 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 1 315.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 100 658.00 | | 8 267.00 | 100 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 658.00 | | 8 267.00 | 100 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 158.00 | | 9 582.00 | 108 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 120.00 | 718 120.00 | | 718 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 885.00 | 1 091 885.00 | | 1 091 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 728.00 | 44 559.00 | 115 169.00 | 159 728.00 |
VI Groupe et associés | 270 263.00 | 270 263.00 | | 270 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 629.00 | 1 298 629.00 | | 1 298 629.00 |
VW T.V.A. | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 235.00 | 1 285 066.00 | 115 169.00 | 1 400 235.00 |