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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 300.00 | 150.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 504.00 | 14 174.00 | 60 330.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 442.00 | 149 761.00 | 296 682.00 | 446 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 412.00 | 164 235.00 | 381 178.00 | 545 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BT Marchandises | 1 005 257.00 | | 1 005 257.00 | 1 005 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CF Disponibilités | 392 168.00 | | 392 168.00 | 392 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 202.00 | | 1 518 202.00 | 1 518 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 614.00 | 164 235.00 | 1 899 380.00 | 2 063 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 465.00 | 248 081.00 | | 399 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 254.00 | 151 385.00 | | 230 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 132.00 | 1 786.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 641 851.00 | 412 251.00 | | 641 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 571.00 | 112.00 | | 752 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 233.00 | 412 724.00 | | 398 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 070.00 | 89 926.00 | | 90 070.00 |
EA Autres dettes | 16 654.00 | 694 040.00 | | 16 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 529.00 | 1 199 802.00 | | 1 257 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 380.00 | 1 612 053.00 | | 1 899 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 571.00 | | | 752 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 073.00 | | 72 939.00 | 473 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 545 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 607.00 | | 72 339.00 | 448 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 600.00 | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 751.00 | 67 483.00 | | 96 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 601.00 | 67 333.00 | | 96 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 791.00 | | 716 791.00 | 716 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 233.00 | 398 233.00 | | 398 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 074.00 | 65 505.00 | 7 569.00 | 73 074.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 529.00 | 540 738.00 | 716 791.00 | 1 257 529.00 |