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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 596.00 | 15 267.00 | 32 330.00 | 47 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 4 036.00 | 1 456.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 919.00 | 42 020.00 | 26 899.00 | 68 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 907.00 | 61 322.00 | 102 585.00 | 163 907.00 |
BT Marchandises | 248 069.00 | 100 167.00 | 147 902.00 | 248 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 794.00 | 47 139.00 | 72 655.00 | 119 794.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 620 569.00 | | 620 569.00 | 620 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 881.00 | 147 306.00 | 895 575.00 | 1 042 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 789.00 | 208 628.00 | 998 160.00 | 1 206 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 749 303.00 | 701 455.00 | | 749 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 221.00 | 197 848.00 | | 63 221.00 |
DL TOTAL (I) | 821 324.00 | 908 103.00 | | 821 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 10 996.00 | | 5 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 128.00 | 11 750.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 169.00 | 116 088.00 | | 93 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 713.00 | 57 474.00 | | 58 713.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 4 868.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 837.00 | 201 175.00 | | 176 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 160.00 | 1 114 592.00 | | 998 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 708.00 | 189 425.00 | | 159 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 808.00 | | 4 485.00 | 162 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 163 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 77 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 74 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 904.00 | | 4 485.00 | 72 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 179.00 | 18 530.00 | 3 386.00 | 46 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 9 685.00 | 408.00 | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | 8 844.00 | 2 978.00 | 40 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 158.00 | | 52 991.00 | 153 158.00 |
6T Sur comptes clients | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 297.00 | | 52 991.00 | 200 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 611.00 | | 58 305.00 | 205 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 7 053.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 656.00 | 14 913.00 | | 13 656.00 |
ST Autres comptes | 127 082.00 | 120 895.00 | | 127 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 253.00 | 78 439.00 | | 77 253.00 |
YT Sous‐traitance | 539.00 | 563.00 | | 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 315.00 | 9 629.00 | | 8 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 421.00 | 16 682.00 | | 14 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 396.00 | 44 198.00 | | 53 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 352.00 | 56 253.00 | | 29 352.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 530.00 | 215 410.00 | | 218 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |