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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 587 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 739.00 | |
BT Marchandises | | | 102 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 096 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 278.00 | 307 581.00 | | 368 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 348.00 | 60 696.00 | | 72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 462 627.00 | 390 278.00 | | 462 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 206.00 | 385 897.00 | | 464 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 96 403.00 | | 92 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 56 249.00 | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 717.00 | 538 550.00 | | 633 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 344.00 | 928 828.00 | | 1 096 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 717.00 | 538 550.00 | | 633 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 245.00 | | 1 935.00 | 663 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 132.00 | 652 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 132.00 | 60 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 620.00 | | 1 935.00 | 71 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 2 622.00 | 13 132.00 | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 818.00 | 2 622.00 | 13 132.00 | 65 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 464 206.00 | 464 206.00 | | 464 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883.00 | 50 258.00 | 2 625.00 | 52 883.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 717.00 | 633 717.00 | | 633 717.00 |