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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 089.00 | 647.00 | 3 441.00 | 4 089.00 |
AP Constructions | 152 542.00 | 91 525.00 | 61 016.00 | 152 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 307.00 | 1 477 368.00 | 660 939.00 | 2 138 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 011.00 | 408 029.00 | 102 982.00 | 511 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 595.00 | 2 031 955.00 | 951 639.00 | 2 983 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 471.00 | | 378 471.00 | 378 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 522.00 | | 346 522.00 | 346 522.00 |
BZ Autres créances | 556 036.00 | | 556 036.00 | 556 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 144.00 | | 350 144.00 | 350 144.00 |
CF Disponibilités | 282 427.00 | | 282 427.00 | 282 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 526.00 | | 1 957 526.00 | 1 957 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 121.00 | 2 031 955.00 | 2 909 166.00 | 4 941 121.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | 35 000.00 | 63 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 424.00 | 1 111 269.00 | | 1 479 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 045.00 | 528 155.00 | | -102 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 628.00 | 487 497.00 | | 431 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 006.00 | 2 236 921.00 | | 1 919 006.00 |
DN Avances conditionnées | 72 500.00 | 106 250.00 | | 72 500.00 |
DO TOTAL (II) | 72 500.00 | 106 250.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 80 705.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 869.00 | 491 145.00 | | 681 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 790.00 | 234 977.00 | | 195 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 659.00 | 817 462.00 | | 917 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 166.00 | 3 160 634.00 | | 2 909 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 659.00 | 797 462.00 | | 917 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 876 530.00 | | 4 876 530.00 | 4 876 530.00 |
FG Production vendue services | 251 755.00 | | 251 755.00 | 251 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 285.00 | | 5 128 285.00 | 5 128 285.00 |
FM Production stockée | | | 9 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 835.00 | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 746.00 | 83 590.00 | | 178 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 746.00 | 83 590.00 | | 178 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 44.00 | | 1 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 2 342.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 655.00 | 2 386.00 | | 36 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 090.00 | 81 204.00 | | 142 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 990.00 | 58 466.00 | | 94 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 941.00 | 5 727 909.00 | | 5 321 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 986.00 | 5 199 755.00 | | 5 423 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 045.00 | 528 155.00 | | -102 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64 729.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 442.00 | | |