| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 3 605.00 | 5 660.00 | 9 265.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 349.00 | 50 493.00 | 64 856.00 | 115 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 255.00 | 54 099.00 | 139 156.00 | 193 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 149.00 | | 207 149.00 | 207 149.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 531.00 | | 501 531.00 | 501 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 786.00 | 54 099.00 | 640 687.00 | 694 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
DH Report à nouveau | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 215.00 | 40 549.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 216 262.00 | 201 729.00 | | 216 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 873.00 | 1 852.00 | | 32 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | 7 223.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 12 321.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | 45 653.00 | | 39 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 325 567.00 | 294 879.00 | | 325 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 425.00 | 361 928.00 | | 424 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 687.00 | 563 657.00 | | 640 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825.00 | | | 400 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 686.00 | | 72 819.00 | 156 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 910.00 | 187 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 910.00 | 115 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 441.00 | | 72 819.00 | 84 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 111.00 | 11 898.00 | 41 910.00 | 84 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | 11 898.00 | 41 910.00 | 80 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 563.00 | 323 563.00 | | 323 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 830.00 | 1 230.00 | 23 600.00 | 24 830.00 |
VI Groupe et associés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 620.00 | 216 849.00 | 1 771.00 | 218 620.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 425.00 | 400 825.00 | 23 600.00 | 424 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
ST Autres comptes | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |