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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 4 130.00 | 1 567.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 668.00 | 21 578.00 | 6 090.00 | 27 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 496.00 | 28 248.00 | 28 248.00 | 56 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 107.00 | 54 445.00 | 37 662.00 | 92 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 987.00 | 78 308.00 | 105 679.00 | 183 987.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 866.00 | 78 308.00 | 232 558.00 | 310 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 974.00 | 132 754.00 | 270 220.00 | 402 974.00 |
CU Autres participations | 494.00 | 490.00 | 4.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -57 195.00 | 108 550.00 | | -57 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 141.00 | -165 745.00 | | -112 141.00 |
DL TOTAL (I) | -120 586.00 | -8 445.00 | | -120 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 822.00 | 129 766.00 | | 108 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 25 263.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 2 066.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 591.00 | 160 584.00 | | 272 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 806.00 | 317 679.00 | | 390 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 220.00 | 309 234.00 | | 270 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 306.00 | 207 679.00 | | 382 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 834.00 | | 423 834.00 | 423 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 834.00 | | 423 834.00 | 423 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 308.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | 2 929.00 | | 5 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 543.00 | 121 072.00 | | 429 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 684.00 | 286 817.00 | | 541 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 141.00 | -165 745.00 | | -112 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | 2 198.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 863.00 | | 3 244.00 | 88 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 499.00 | | 3 244.00 | 55 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674.00 | 3 034.00 | | 22 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 550.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 2 484.00 | | 19 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 78 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 046.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 990.00 | 203 990.00 | | 203 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 822.00 | 100 322.00 | 8 500.00 | 108 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 231.00 | 186 983.00 | 58 248.00 | 245 231.00 |
VW T.V.A. | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 806.00 | 382 306.00 | 8 500.00 | 390 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 1 793.00 | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 487.00 | 2 405.00 | | 2 487.00 |
ST Autres comptes | 31 872.00 | 28 582.00 | | 31 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 690.00 | 16 520.00 | | 16 690.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | 1 911.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 2 895.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 767.00 | 37 692.00 | | 84 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 122.00 | 4 503.00 | | 4 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 483.00 | 49 417.00 | | 51 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |