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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 612.00 | 132.00 | 92 480.00 | 92 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 652.00 | 110 132.00 | 757 520.00 | 867 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 810 581.00 | | 810 581.00 | 810 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 005.00 | | 842 005.00 | 842 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 656.00 | 110 132.00 | 1 599 524.00 | 1 709 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | 110 000.00 | 665 000.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 893.00 | -38 767.00 | | -37 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 663.00 | 61 999.00 | | 189 663.00 |
DL TOTAL (I) | 966 771.00 | 838 232.00 | | 966 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 87 485.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 4 440.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442.00 | 23 994.00 | | 3 442.00 |
EA Autres dettes | 604 769.00 | 9 608.00 | | 604 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 754.00 | 125 527.00 | | 632 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 524.00 | 963 759.00 | | 1 599 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 754.00 | 125 527.00 | | 632 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | 24 566.00 | | 29 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 408.00 | 284 911.00 | | 359 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 745.00 | 222 912.00 | | 169 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 663.00 | 61 999.00 | | 189 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 769.00 | 604 769.00 | | 604 769.00 |
UX Autres créances clients | 28 124.00 | 22 677.00 | 5 447.00 | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 22 677.00 | 5 447.00 | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 754.00 | 632 754.00 | | 632 754.00 |