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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 301.00 | 266 867.00 | -5 567.00 | 261 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 913.00 | 205.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 433.00 | 1 013 119.00 | 261 314.00 | 1 274 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 739.00 | 1 284 531.00 | 362 208.00 | 1 646 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924 687.00 | 5 743 054.00 | 3 181 634.00 | 8 924 687.00 |
BZ Autres créances | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 619 569.00 | | 8 619 569.00 | 8 619 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 351.00 | | 209 351.00 | 209 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 789 202.00 | 5 743 054.00 | 12 046 148.00 | 17 789 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 446 480.00 | 7 027 585.00 | 12 418 895.00 | 19 446 480.00 |
CU Autres participations | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 019.00 | 260 008.00 | | 275 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 740.00 | 316 520.00 | | 991 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 100.00 | 395 699.00 | | -2 465 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064 126.00 | -2 860 799.00 | | 4 064 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 477.00 | -1 862 880.00 | | 2 891 477.00 |
DP Provisions pour risques | 10 539.00 | 1 318.00 | | 10 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 539.00 | 1 318.00 | | 10 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 5 686 667.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 519.00 | 729 644.00 | | 322 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 392.00 | 2 091 124.00 | | 2 187 392.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 732 009.00 | 7 562 568.00 | | 6 732 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 119.00 | 16 070 537.00 | | 9 244 119.00 |
ED (V) | 272 760.00 | 2 090.00 | | 272 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 418 895.00 | 14 211 065.00 | | 12 418 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241 919.00 | 16 070 537.00 | | 9 241 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 643.00 | 12 071 320.00 | 14 456 963.00 | 2 385 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 643.00 | 12 071 320.00 | 14 456 963.00 | 2 385 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 605 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 226 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 123.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 123.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 115 747.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 115 747.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -115 625.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 883.00 | -331 152.00 | | 387 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 150 708.00 | 11 002 977.00 | | 16 150 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086 582.00 | 13 863 776.00 | | 12 086 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064 126.00 | -2 860 799.00 | | 4 064 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 210.00 | | 29 380.00 | 1 712 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 015.00 | | 107 888.00 | 64 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 015.00 | 30 836.00 | 1 646 739.00 | 64 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 836.00 | 1 277 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 967.00 | | 16 420.00 | 1 291 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 942.00 | | 12 960.00 | 158 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 480.00 | 156 822.00 | 29 403.00 | 1 155 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 572.00 | 12 296.00 | | 254 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 908.00 | 144 526.00 | 29 403.00 | 900 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318.00 | 10 539.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608 744.00 | 125 451.00 | 991 142.00 | 6 608 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 610 376.00 | 125 451.00 | 991 142.00 | 6 610 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611 694.00 | 135 990.00 | 992 460.00 | 6 611 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 990.00 | 992 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 519.00 | 322 519.00 | | 322 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 610.00 | 894 610.00 | | 894 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 488.00 | 554 488.00 | | 554 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 883.00 | 387 883.00 | | 387 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 732 009.00 | 6 732 009.00 | | 6 732 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 924 687.00 | 8 924 687.00 | | 8 924 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680 300.00 | | | 5 680 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275 888.00 | 9 169 632.00 | 106 256.00 | 9 275 888.00 |
VW T.V.A. | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 119.00 | 9 241 919.00 | | 9 244 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |