| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AP Constructions | 81 034.00 | 27 126.00 | 53 908.00 | 81 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 358.00 | 55 938.00 | 32 419.00 | 88 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BF Prêts | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 740.00 | 94 039.00 | 117 701.00 | 211 740.00 |
BT Marchandises | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 804.00 | | 920 804.00 | 920 804.00 |
BZ Autres créances | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 539.00 | 2 609.00 | 322 930.00 | 325 539.00 |
CF Disponibilités | 519 067.00 | | 519 067.00 | 519 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 651.00 | 2 609.00 | 1 960 042.00 | 1 962 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 392.00 | 96 648.00 | 2 077 744.00 | 2 174 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 593 783.00 | 409 674.00 | | 593 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 653.00 | 314 109.00 | | 275 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 436.00 | 928 783.00 | | 1 074 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 735.00 | 400 365.00 | | 204 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 471.00 | 341 133.00 | | 469 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 314.00 | 212 248.00 | | 221 314.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 3 752.00 | | 3 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 844.00 | 65 781.00 | | 43 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 308.00 | 1 023 279.00 | | 1 003 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 744.00 | 1 952 062.00 | | 2 077 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 781.00 | | 3 497 781.00 | 3 497 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 781.00 | | 3 497 781.00 | 3 497 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 394.00 | 34 029.00 | | 21 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 1 230.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 3 230.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -3 230.00 | | -3 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 129.00 | 46 139.00 | | 45 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 716.00 | 126 252.00 | | 102 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 087.00 | 3 298 065.00 | | 3 529 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 434.00 | 2 983 956.00 | | 3 253 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 653.00 | 314 109.00 | | 275 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 539.00 | 39 200.00 | | 37 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 421.00 | | 34 380.00 | 183 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | 31 374.00 | 6 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 061.00 | | 211 740.00 | 6 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 34 380.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 560.00 | 13 479.00 | | 80 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 585.00 | 13 479.00 | | 69 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 471.00 | 469 471.00 | | 469 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UP Prêts | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 916 415.00 | 916 415.00 | | 916 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 735.00 | 34 160.00 | 170 575.00 | 204 735.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 281.00 | 1 108 278.00 | 11 003.00 | 1 119 281.00 |
VW T.V.A. | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 308.00 | 832 733.00 | 170 575.00 | 1 003 308.00 |