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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 994.00 | 13 924.00 | 2 070.00 | 15 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 461.00 | 6 330.00 | 3 131.00 | 9 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 805.00 | 20 254.00 | 9 551.00 | 29 805.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
BZ Autres créances | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 674.00 | | 238 674.00 | 238 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 479.00 | 20 254.00 | 248 226.00 | 268 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | -299 794.00 | | | -299 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 138.00 | | | -61 138.00 |
DL TOTAL (I) | -355 158.00 | | | -355 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 789.00 | | | 467 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 383.00 | | | 603 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 643.00 | | | 191 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 811.00 | | 909 811.00 | 909 811.00 |
FG Production vendue services | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 335.00 | | 925 335.00 | 925 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 939.00 | | | 928 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 077.00 | | | 990 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 138.00 | | | -61 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 637.00 | | 2 168.00 | 27 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | | 2 168.00 | 7 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 3 064.00 | | 17 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 1 441.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 1 623.00 | | 4 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 789.00 | 56 048.00 | 262 435.00 | 467 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 979.00 | 147 629.00 | 4 350.00 | 151 979.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 383.00 | 191 643.00 | 262 435.00 | 603 383.00 |