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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 624.00 | 49 676.00 | 2 948.00 | 52 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 453.00 | 130 921.00 | 54 532.00 | 185 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 827.00 | 180 597.00 | 64 230.00 | 244 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 716.00 | 4 489.00 | 121 227.00 | 125 716.00 |
BZ Autres créances | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | 203 273.00 | | 203 273.00 | 203 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 253.00 | 4 489.00 | 400 764.00 | 405 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 080.00 | 185 085.00 | 464 994.00 | 650 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DG Autres réserves | 156 600.00 | 209 600.00 | | 156 600.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | 516.00 | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 975.00 | -53 628.00 | | -7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 211 971.00 | 219 946.00 | | 211 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 225.00 | 202 052.00 | | 130 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 14 515.00 | | 10 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | 97 600.00 | | 108 621.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 729.00 | 12 670.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 023.00 | 330 149.00 | | 253 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 994.00 | 550 095.00 | | 464 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 689.00 | | 8 138.00 | 236 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 975.00 | | 4 649.00 | 47 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 964.00 | | 3 489.00 | 181 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 756.00 | 27 840.00 | | 152 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 774.00 | 1 902.00 | | 47 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 982.00 | 25 939.00 | | 104 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 179.00 | 39 259.00 | 90 920.00 | 130 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 690.00 | 206 690.00 | | 206 690.00 |
VW T.V.A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 023.00 | 162 103.00 | 90 920.00 | 253 023.00 |