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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 358.00 | 1 046 600.00 | 122 758.00 | 1 169 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 584.00 | 365 633.00 | 177 951.00 | 543 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 364.00 | 1 427 233.00 | 312 131.00 | 1 739 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 427.00 | 136 695.00 | 3 382 732.00 | 3 519 427.00 |
BZ Autres créances | 1 608 007.00 | | 1 608 007.00 | 1 608 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 2 285 976.00 | | 2 285 976.00 | 2 285 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 466 104.00 | 136 695.00 | 7 329 410.00 | 7 466 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 205 469.00 | 1 563 928.00 | 7 641 541.00 | 9 205 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 798.00 | 110 883.00 | | 10 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 083.00 | 899 915.00 | | 1 071 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 882.00 | 2 110 798.00 | | 2 181 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 35.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 155.00 | 3 508 382.00 | | 4 285 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 977.00 | 563 874.00 | | 617 977.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 14 765.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 961.00 | 347 663.00 | | 555 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 659.00 | 4 445 505.00 | | 5 459 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 541.00 | 6 556 303.00 | | 7 641 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 961.00 | | 77 403.00 | 1 661 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 539.00 | | 77 403.00 | 1 635 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 605.00 | 88 628.00 | | 1 338 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 605.00 | 88 628.00 | | 1 323 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 155.00 | 4 285 155.00 | | 4 285 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 961.00 | 555 961.00 | | 555 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 394.00 | 3 355 394.00 | | 3 355 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
VB T. V. A. | 700 578.00 | 700 578.00 | | 700 578.00 |
VC Groupe et associés | 752 379.00 | 752 379.00 | | 752 379.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 856.00 | 5 127 434.00 | 11 422.00 | 5 138 856.00 |
VW T.V.A. | 516 182.00 | 516 182.00 | | 516 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 659.00 | 5 459 659.00 | | 5 459 659.00 |