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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 630.00 | 163 830.00 | 161 800.00 | 325 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 58 174.00 | 56 924.00 | 115 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 451.00 | 222 004.00 | 219 447.00 | 441 451.00 |
BT Marchandises | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 613.00 | 13 090.00 | 256 524.00 | 269 613.00 |
BZ Autres créances | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CF Disponibilités | 484 745.00 | | 484 745.00 | 484 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 828.00 | 13 090.00 | 804 738.00 | 817 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 279.00 | 235 094.00 | 1 024 185.00 | 1 259 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 584.00 | | | 310 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
DL TOTAL (I) | 611 349.00 | | | 611 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 836.00 | | | 412 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 185.00 | | | 1 024 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 540.00 | | | 406 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 042.00 | | 44 410.00 | 397 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 630.00 | | | 325 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 689.00 | | 44 410.00 | 70 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 378.00 | 40 626.00 | | 181 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 412.00 | 29 418.00 | | 134 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 966.00 | 11 208.00 | | 46 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 848.00 | 242.00 | | 12 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 848.00 | 242.00 | | 12 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 848.00 | 242.00 | | 12 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 253 326.00 | 253 326.00 | | 253 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 070.00 | 311 347.00 | 723.00 | 312 070.00 |
VW T.V.A. | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |