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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 308.00 | 1 660.00 | 240 648.00 | 242 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 348.00 | 1 660.00 | 276 687.00 | 278 348.00 |
CU Autres participations | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DG Autres réserves | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 687.00 | | | 276 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 2 691.00 | 6 177.00 | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 678.00 | 163 501.00 | 6 177.00 | 169 678.00 |