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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 079.00 | 5 134.00 | 1 034 944.00 | 1 040 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 3 106 214.00 | 100 000.00 | 3 006 214.00 | 3 106 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 2 572 617.00 | | 2 572 617.00 | 2 572 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 296.00 | 100 000.00 | 6 249 296.00 | 6 349 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 375.00 | 105 134.00 | 7 284 241.00 | 7 389 375.00 |
CU Autres participations | 1 023 995.00 | | 1 023 995.00 | 1 023 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 441.00 | 1 196 985.00 | | 1 234 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 542.00 | 37 456.00 | | 3 571 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 984.00 | 1 234 443.00 | | 4 805 984.00 |
DP Provisions pour risques | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 508.00 | 20 646.00 | | 42 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 066.00 | 195 069.00 | | 279 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 000.00 | 569 814.00 | | 1 015 000.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 6 300.00 | | 6 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 000.00 | 363 750.00 | | 525 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 007.00 | 1 155 580.00 | | 2 058 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 241.00 | 2 390 022.00 | | 7 284 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 007.00 | 1 155 580.00 | | 1 868 007.00 |