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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 459.00 | 28 453.00 | 14 005.00 | 42 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 532.00 | 28 573.00 | 31 958.00 | 60 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
BZ Autres créances | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 476.00 | | 430 476.00 | 430 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 009.00 | 28 573.00 | 462 435.00 | 491 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 400.00 | 178 345.00 | | 195 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | 17 055.00 | | 43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 260 788.00 | 217 401.00 | | 260 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 10 631.00 | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 086.00 | 127 269.00 | | 156 086.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 647.00 | 137 901.00 | | 201 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 435.00 | 364 459.00 | | 462 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 999.00 | | 791 999.00 | 791 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 999.00 | | 791 999.00 | 791 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 087.00 | 17 051.00 | | 107 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 790.00 | | | -9 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 1 420.00 | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 826.00 | 760 701.00 | | 935 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 438.00 | 743 646.00 | | 892 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 387.00 | 17 055.00 | | 43 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 741.00 | | 26 472.00 | 34 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 60 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 42 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | | 26 109.00 | 17 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 363.00 | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 515.00 | 13 739.00 | 680.00 | 15 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 13 739.00 | 680.00 | 15 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 941.00 | | 20 940.00 | 20 941.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VC Groupe et associés | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 515.00 | 250 562.00 | 17 953.00 | 268 515.00 |
VW T.V.A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 647.00 | 201 214.00 | 433.00 | 201 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |