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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 080.00 | 125 582.00 | 23 497.00 | 149 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 080.00 | 125 582.00 | 86 497.00 | 212 080.00 |
BT Marchandises | 2 564 377.00 | 9 138.00 | 2 555 239.00 | 2 564 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 639.00 | 22 558.00 | 2 314 081.00 | 2 336 639.00 |
BZ Autres créances | 1 116 848.00 | | 1 116 848.00 | 1 116 848.00 |
CF Disponibilités | 1 739 933.00 | | 1 739 933.00 | 1 739 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 766 635.00 | 31 696.00 | 7 734 939.00 | 7 766 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 374.00 | 157 279.00 | 7 855 096.00 | 8 012 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 806.00 | | | 2 240 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 497.00 | | | 749 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 303.00 | | | 4 475 303.00 |
DP Provisions pour risques | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 191.00 | | | 2 622 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 040.00 | | | 678 040.00 |
EA Autres dettes | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 085.00 | | | 3 346 085.00 |
ED (V) | 48.00 | | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 096.00 | | | 7 855 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 544.00 | | | 3 345 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 804 808.00 | 88 799.00 | 13 893 606.00 | 13 804 808.00 |
FD Production vendue biens | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 053 333.00 | 88 799.00 | 14 142 132.00 | 14 053 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 177 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 964 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 192 956.00 | | | 14 192 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443 459.00 | | | 13 443 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 497.00 | | | 749 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 028.00 | | 2 662.00 | 212 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 212 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 149 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 028.00 | | 2 662.00 | 149 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 581.00 | 13 612.00 | 2 610.00 | 114 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 581.00 | 13 612.00 | 2 610.00 | 114 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523.00 | 33 659.00 | 523.00 | 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 787.00 | 9 138.00 | 12 787.00 | 12 787.00 |
6T Sur comptes clients | 22 597.00 | 22 558.00 | 22 597.00 | 22 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 384.00 | 31 696.00 | 35 384.00 | 35 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 908.00 | 65 355.00 | 35 908.00 | 35 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 191.00 | 2 622 191.00 | | 2 622 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 526.00 | 299 526.00 | | 299 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 116.00 | 2 311 116.00 | | 2 311 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
VC Groupe et associés | 937 514.00 | 937 514.00 | | 937 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VP Divers | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 325.00 | 3 436 803.00 | 25 523.00 | 3 462 325.00 |
VW T.V.A. | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 544.00 | 3 345 544.00 | | 3 345 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
ST Autres comptes | 419 640.00 | | | 419 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
YT Sous‐traitance | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 719.00 | | | 1 407 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 935.00 | | | 665 935.00 |
ZE Dividendes | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 276.00 | | | 791 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |