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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 692.00 | 4 558.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 769.00 | 11 908.00 | 1 860.00 | 13 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 219.00 | 12 787.00 | 12 432.00 | 25 219.00 |
BT Marchandises | 376 941.00 | | 376 941.00 | 376 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 924.00 | | 798 924.00 | 798 924.00 |
BZ Autres créances | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
CF Disponibilités | 1 208 080.00 | | 1 208 080.00 | 1 208 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 429.00 | | 2 571 429.00 | 2 571 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 649.00 | 12 787.00 | 2 583 862.00 | 2 596 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DH Report à nouveau | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 410.00 | | | 1 229 410.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 790.00 | | | 864 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 451.00 | | | 1 254 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 862.00 | | | 2 583 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 451.00 | | | 1 254 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 029.00 | 5 986 094.00 | 6 551 124.00 | 565 029.00 |
FG Production vendue services | 118 078.00 | 8 995.00 | 127 074.00 | 118 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 108.00 | 5 995 090.00 | 6 678 198.00 | 683 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 000.00 | | | 6 727 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 314.00 | | | 6 574 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 890.00 | | 171.00 | 114 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 842.00 | 25 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 842.00 | 19 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 171.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 723.00 | 43 906.00 | 89 842.00 | 58 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537.00 | 43 906.00 | 89 842.00 | 58 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 790.00 | 864 790.00 | | 864 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 798 924.00 | 798 924.00 | | 798 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 422.00 | 986 408.00 | 6 013.00 | 992 422.00 |
VW T.V.A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 451.00 | 1 254 451.00 | | 1 254 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
ST Autres comptes | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
YT Sous‐traitance | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 797.00 | | | 140 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |