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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 244.00 | 47 782.00 | 5 462.00 | 53 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 402.00 | 47 782.00 | 45 620.00 | 93 402.00 |
BZ Autres créances | 1 167 953.00 | | 1 167 953.00 | 1 167 953.00 |
CF Disponibilités | 581 948.00 | | 581 948.00 | 581 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 171.00 | | 1 750 171.00 | 1 750 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 573.00 | 47 782.00 | 1 795 791.00 | 1 843 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 089.00 | | | 1 413 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 729.00 | | | 1 673 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 791.00 | | | 1 795 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | -158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 053.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 052.00 | | | 433 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 052.00 | | | 433 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 642.00 | | | 443 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 498.00 | | 5 214.00 | 2 076 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988 310.00 | 93 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987 210.00 | 53 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 240.00 | | 5 214.00 | 2 035 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 965.00 | 25 053.00 | 1 914 236.00 | 1 936 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 865.00 | 25 053.00 | 1 913 136.00 | 1 935 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 713.00 | 1 166 713.00 | | 1 166 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 860.00 | 1 168 223.00 | 4 637.00 | 1 172 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |