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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 523.00 | | 295 523.00 | 295 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 359.00 | 16 166.00 | 431 193.00 | 447 359.00 |
BN En cours de production de biens | 4 728 398.00 | | 4 728 398.00 | 4 728 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 |
BZ Autres créances | 140 006.00 | | 140 006.00 | 140 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CF Disponibilités | 424 236.00 | | 424 236.00 | 424 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 824.00 | | 6 613 824.00 | 6 613 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 183.00 | 16 166.00 | 7 045 017.00 | 7 061 183.00 |
CU Autres participations | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DG Autres réserves | 343 784.00 | | | 343 784.00 |
DH Report à nouveau | -201 709.00 | | | -201 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 748.00 | | | 1 156 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 570.00 | | | 959 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 475.00 | | | 2 284 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 244.00 | | | 547 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
EA Autres dettes | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816 011.00 | | | 1 816 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 269.00 | | | 5 888 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 017.00 | | | 7 045 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 814.00 | | | 4 695 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 570.00 | | | 959 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 121.00 | | 301 517.00 | 152 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 431 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 447 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 700.00 | | 301 517.00 | 132 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 929.00 | 1 492.00 | 3 255.00 | 17 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 492.00 | 3 255.00 | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 244.00 | 547 244.00 | | 547 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816 011.00 | 1 816 011.00 | | 1 816 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 523.00 | | 295 523.00 | 295 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 |
VB T. V. A. | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 570.00 | | 959 570.00 | 959 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 590.00 | 2 051 590.00 | | 2 051 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 112.00 | 1 424 949.00 | 298 163.00 | 1 723 112.00 |
VW T.V.A. | 228 504.00 | 228 504.00 | | 228 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 269.00 | 4 695 814.00 | 1 192 455.00 | 5 888 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
ST Autres comptes | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 262 910.00 | | | 2 262 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 335.00 | | | 363 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 114.00 | | | 2 408 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |