| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
BF Prêts | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223 905.00 | | 19 223 905.00 | 19 223 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 200.00 | | 703 200.00 | 703 200.00 |
BZ Autres créances | 9 771 688.00 | | 9 771 688.00 | 9 771 688.00 |
CF Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 498 396.00 | | 10 498 396.00 | 10 498 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 722 300.00 | | 29 722 300.00 | 29 722 300.00 |
CU Autres participations | 17 133 737.00 | | 17 133 737.00 | 17 133 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 387 791.00 | 381 362.00 | | 387 791.00 |
DG Autres réserves | 7 297 012.00 | 7 174 876.00 | | 7 297 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 952.00 | 128 565.00 | | 169 952.00 |
DK Provisions réglementées | 64 931.00 | 58 506.00 | | 64 931.00 |
DL TOTAL (I) | 22 919 687.00 | 22 743 310.00 | | 22 919 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 107.00 | 77 722.00 | | 2 047 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 003.00 | 4 158 137.00 | | 4 520 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 80 104.00 | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 737.00 | 287 110.00 | | 204 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 1 256.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 613.00 | 4 604 329.00 | | 6 802 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 722 300.00 | 27 347 639.00 | | 29 722 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 426.00 | 7 913.00 | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 30 471.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | -30 471.00 | | -6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 158 394.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 109.00 | 676 375.00 | | 353 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 157.00 | 547 810.00 | | 183 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 952.00 | 128 565.00 | | 169 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 251.00 | | 2 407 653.00 | 14 806 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 010 000.00 | 19 223 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 010 000.00 | 19 223 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806 251.00 | | 2 407 653.00 | 14 806 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 506.00 | 6 426.00 | | 58 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 506.00 | 6 426.00 | | 58 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
UP Prêts | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
UX Autres créances clients | 703 200.00 | 703 200.00 | | 703 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 766 567.00 | 216 495.00 | 9 550 072.00 | 9 766 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 664.00 | 311 956.00 | 1 155 565.00 | 2 046 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 520 003.00 | 11 242.00 | 4 508 761.00 | 4 520 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565 056.00 | 3 014 984.00 | 9 550 072.00 | 12 565 056.00 |
VW T.V.A. | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 613.00 | 559 144.00 | 5 664 326.00 | 6 802 613.00 |