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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 726.00 | 66 195.00 | 4 531.00 | 70 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 436.00 | 75 089.00 | 54 347.00 | 129 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 302.00 | | 201 302.00 | 201 302.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 399.00 | 74 096.00 | 50 303.00 | 124 399.00 |
CF Disponibilités | 255 805.00 | | 255 805.00 | 255 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 913.00 | 74 096.00 | 530 817.00 | 604 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 349.00 | 149 185.00 | 585 164.00 | 734 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 2 473.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 340.00 | 62 632.00 | | 89 340.00 |
DL TOTAL (I) | 242 446.00 | 153 106.00 | | 242 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 755.00 | 303 669.00 | | 173 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 694.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 624.00 | 117 943.00 | | 113 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 20 500.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 719.00 | 442 806.00 | | 342 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 164.00 | 595 912.00 | | 585 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 719.00 | 442 806.00 | | 342 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 343.00 | 52 520.00 | 408 863.00 | 356 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 343.00 | 52 520.00 | 408 863.00 | 356 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | | | -7 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 851.00 | 22 560.00 | | 14 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | 17 530.00 | | 23 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 833.00 | 431 625.00 | | 434 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 493.00 | 368 993.00 | | 345 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 340.00 | 62 632.00 | | 89 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 711.00 | | 30 725.00 | 98 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 050.00 | | 2 569.00 | 77 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 661.00 | | 28 155.00 | 21 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 074.00 | 1 015.00 | | 74 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 074.00 | 1 015.00 | | 74 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 154.00 | | 4 058.00 | 78 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 154.00 | | 4 058.00 | 78 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 154.00 | | 4 058.00 | 78 154.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
UX Autres créances clients | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 719.00 | 342 719.00 | | 342 719.00 |