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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 3 020.00 | 1 273.00 | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 15 626.00 | 799.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 074.00 | 51 932.00 | 9 143.00 | 61 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 879.00 | 71 493.00 | 11 387.00 | 82 879.00 |
BT Marchandises | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 396 537.00 | | 396 537.00 | 396 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 858.00 | | 663 858.00 | 663 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 738.00 | 71 493.00 | 675 245.00 | 746 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 163 819.00 | 154 631.00 | | 163 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 332.00 | 99 187.00 | | 120 332.00 |
DL TOTAL (I) | 438 151.00 | 407 818.00 | | 438 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 684.00 | 125 581.00 | | 91 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 76 047.00 | | 56 741.00 |
EA Autres dettes | 88 670.00 | 74 615.00 | | 88 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 094.00 | 276 243.00 | | 237 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 245.00 | 684 061.00 | | 675 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 408.00 | 3 149.00 | 64.00 | 68 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 593.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 066.00 | 2 556.00 | 64.00 | 65 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |