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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 592.00 | 62 137.00 | 5 455.00 | 67 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 434.00 | 119 714.00 | 72 720.00 | 192 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 366.00 | 185 066.00 | 126 300.00 | 311 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 031.00 | | 223 031.00 | 223 031.00 |
BN En cours de production de biens | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 026.00 | | 177 026.00 | 177 026.00 |
BZ Autres créances | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CF Disponibilités | 295 746.00 | | 295 746.00 | 295 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 435.00 | | 780 435.00 | 780 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 801.00 | 185 066.00 | 906 734.00 | 1 091 801.00 |
CU Autres participations | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 332.00 | 376 872.00 | | 497 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 982.00 | 120 460.00 | | 118 982.00 |
DL TOTAL (I) | 627 313.00 | 508 332.00 | | 627 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 219.00 | 65 928.00 | | 45 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574.00 | 31 072.00 | | 30 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 013.00 | 39 809.00 | | 75 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | 123 013.00 | | 85 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 35 775.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 421.00 | 298 978.00 | | 279 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 734.00 | 807 310.00 | | 906 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 685.00 | 34 519.00 | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 900.00 | | 55 185.00 | 273 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 720.00 | 311 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 720.00 | 286 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 711.00 | | 50 687.00 | 253 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | 4 499.00 | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 025.00 | 22 761.00 | 17 720.00 | 180 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 810.00 | 22 761.00 | 17 720.00 | 176 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 219.00 | 29 535.00 | 15 685.00 | 45 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 580.00 | 253 080.00 | 1 500.00 | 254 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 421.00 | 263 737.00 | 15 685.00 | 279 421.00 |