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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 997.00 | 55 774.00 | 10 223.00 | 65 997.00 |
040 Immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 330.00 | 64 642.00 | 20 688.00 | 85 330.00 |
060 Stock marchandises | 171 618.00 | 3 140.00 | 168 478.00 | 171 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 382.00 | 3 140.00 | 243 242.00 | 246 382.00 |
110 Total général Actif | 331 712.00 | 67 782.00 | 263 930.00 | 331 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 441 361.00 | 453 013.00 | | 441 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 864.00 | 3 415.00 | | 8 864.00 |
230 Autres produits | 4 878.00 | 1 077.00 | | 4 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 103.00 | 457 504.00 | | 455 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 823.00 | 289 797.00 | | 293 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 465.00 | 18 508.00 | | -4 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 74 169.00 | 66 344.00 | | 74 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 801.00 | | | -40 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 3 904.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 217.00 | 38 849.00 | | 46 217.00 |
252 Charges sociales | 18 185.00 | 15 330.00 | | 18 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | 5 195.00 | | 5 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 140.00 | 2 792.00 | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 3 139.00 | 1 599.00 | | 3 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 706.00 | 442 320.00 | | 444 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 397.00 | 15 185.00 | | 10 397.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 84.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 2 153.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 175.00 | 13 116.00 | | 9 175.00 |