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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 1 400.00 | 5 069.00 | 6 470.00 |
AP Constructions | 8 736.00 | 4 286.00 | 4 449.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 309.00 | 179 493.00 | 9 815.00 | 189 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 127.00 | 87 617.00 | 147 509.00 | 235 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
AX Avances et acomptes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 591.00 | 284 809.00 | 327 781.00 | 612 591.00 |
BT Marchandises | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 171.00 | 16 541.00 | 228 629.00 | 245 171.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 165 169.00 | | 165 169.00 | 165 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 673.00 | 16 541.00 | 486 131.00 | 502 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 264.00 | 301 351.00 | 813 913.00 | 1 115 264.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 256 027.00 | 243 084.00 | | 256 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 12 943.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 385 678.00 | 355 027.00 | | 385 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 053.00 | 376 817.00 | | 269 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | 4 785.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 64 191.00 | | 100 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 43 865.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 235.00 | 494 933.00 | | 428 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 913.00 | 849 961.00 | | 813 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 784.00 | 145 137.00 | | 213 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 355.00 | | 108 235.00 | 505 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 612 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 601.00 | | 103 969.00 | 334 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | 4 266.00 | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 349.00 | 64 460.00 | 284 809.00 | 220 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | 461.00 | 13 411.00 | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 399.00 | 63 998.00 | 271 398.00 | 207 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 11 907.00 | 110.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743.00 | 11 907.00 | 110.00 | 4 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743.00 | 11 907.00 | 110.00 | 4 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 907.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 225 324.00 | 225 324.00 | | 225 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 053.00 | 61 527.00 | 175 258.00 | 269 053.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 159.00 | 275 835.00 | 10 324.00 | 286 159.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 310.00 | 213 784.00 | 175 258.00 | 421 310.00 |