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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836.00 | 655.00 | 181.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 1 322.00 | 1 144.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252.00 | 1 977.00 | 6 275.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 558.00 | 13 798.00 | 2 760.00 | 16 558.00 |
BZ Autres créances | 221 358.00 | 207 241.00 | 14 117.00 | 221 358.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 302.00 | 221 039.00 | 118 262.00 | 339 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 554.00 | 223 016.00 | 124 538.00 | 347 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 709 085.00 | 709 085.00 | | 709 085.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 674.00 | -695 901.00 | | -1 159 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 420.00 | -463 773.00 | | -368 420.00 |
DL TOTAL (I) | -810 594.00 | -442 174.00 | | -810 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 546.00 | 520 133.00 | | 918 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 7 514.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 132.00 | 536 140.00 | | 935 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 538.00 | 93 965.00 | | 124 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 132.00 | 536 140.00 | | 935 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 678 301.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 679 907.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718.00 | 191 602.00 | | 15 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718.00 | 191 602.00 | | 15 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 639.00 | 488 305.00 | | -15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79.00 | 681 057.00 | | 79.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 499.00 | 1 144 829.00 | | 368 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 420.00 | -463 773.00 | | -368 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 302.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 302.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 918 046.00 | 918 046.00 | | 918 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 040.00 | 338 040.00 | | 338 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 132.00 | 935 132.00 | | 935 132.00 |