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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 600.00 | 460.00 | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 566.00 | 95 811.00 | 128 755.00 | 224 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 951.00 | 96 411.00 | 130 540.00 | 226 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
084 Disponibilités | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 633.00 | | 368 633.00 | 368 633.00 |
110 Total général Actif | 595 584.00 | 96 411.00 | 499 173.00 | 595 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 909.00 | | | 82 909.00 |