| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AP Constructions | 98 014.00 | 38 274.00 | 59 740.00 | 98 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 764.00 | 85 917.00 | 97 846.00 | 183 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 350.00 | 519 345.00 | 350 005.00 | 869 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 354.00 | 646 390.00 | 525 964.00 | 1 172 354.00 |
BT Marchandises | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
CF Disponibilités | 359 818.00 | | 359 818.00 | 359 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 685.00 | | 663 685.00 | 663 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 040.00 | 646 390.00 | 1 189 650.00 | 1 836 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
DG Autres réserves | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 521 317.00 | | | 521 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 037.00 | | | 316 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | | | 207 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 333.00 | | | 668 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 650.00 | | | 1 189 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 430.00 | | 277 224.00 | 1 000 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 300.00 | | 1 172 354.00 | 105 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 300.00 | | 1 151 127.00 | 105 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 981.00 | | 276 446.00 | 979 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595.00 | | 778.00 | 17 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 203.00 | 89 187.00 | | 557 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 349.00 | 89 187.00 | | 554 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 037.00 | 61 284.00 | 154 615.00 | 316 037.00 |
VI Groupe et associés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 356.00 | 122 998.00 | 18 358.00 | 141 356.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 333.00 | 413 580.00 | 154 615.00 | 668 333.00 |