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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 363.00 | 51 008.00 | 19 355.00 | 70 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 001.00 | 9 918.00 | 3 083.00 | 13 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 505.00 | 143 734.00 | 2 771.00 | 146 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 368.00 | 204 660.00 | 30 709.00 | 235 368.00 |
BT Marchandises | 444 238.00 | | 444 238.00 | 444 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
BZ Autres créances | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 180.00 | | 555 180.00 | 555 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 548.00 | 204 660.00 | 585 889.00 | 790 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DH Report à nouveau | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 963.00 | | | -28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 191.00 | | | 173 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 694.00 | | | 571 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 889.00 | | | 585 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 866.00 | | | 535 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 191.00 | | | 173 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 368.00 | | | 235 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 868.00 | | | 229 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 218.00 | 6 442.00 | | 198 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 218.00 | 6 442.00 | | 198 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 255.00 | 34 426.00 | 35 829.00 | 70 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 191.00 | 173 191.00 | | 173 191.00 |
VI Groupe et associés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 673.00 | 110 173.00 | 5 500.00 | 115 673.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 694.00 | 535 866.00 | 35 829.00 | 571 694.00 |