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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 749.00 | 2 049.00 | 1 700.00 | 3 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 408.00 | 62 025.00 | 96 382.00 | 158 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 235.00 | 64 074.00 | 159 161.00 | 223 235.00 |
060 Stock marchandises | 193 145.00 | | 193 145.00 | 193 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
072 Créances – Autres | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
084 Disponibilités | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 281.00 | | 351 281.00 | 351 281.00 |
110 Total général Actif | 574 516.00 | 64 074.00 | 510 442.00 | 574 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 605.00 | | | 136 605.00 |