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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 22 213.00 | 184.00 | 22 397.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 397.00 | 22 213.00 | 184.00 | 22 397.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 154 824.00 | | 154 824.00 | 154 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
110 Total général Actif | 177 353.00 | 22 213.00 | 155 140.00 | 177 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 325.00 | 63 111.00 | | 71 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 808.00 | 825.00 | | 808.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 135.00 | 63 947.00 | | 72 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 352.00 | 9 639.00 | | 11 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 182.00 | 13 995.00 | | 37 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 16 629.00 | 21 602.00 | | 16 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 586.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 500.00 | | |
252 Charges sociales | 150.00 | 3 183.00 | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 854.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 482.00 | 53 412.00 | | 67 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 653.00 | 10 535.00 | | 4 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 1 580.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 902.00 | 8 955.00 | | 1 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |