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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107.00 | 12 914.00 | 4 193.00 | 17 107.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 115.00 | 1 896.00 | 45 219.00 | 47 115.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 637.00 | 1 896.00 | 104 741.00 | 106 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 743.00 | 14 809.00 | 108 934.00 | 123 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 693.00 | 35 708.00 | | 34 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 659.00 | -1 015.00 | | -6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 31 334.00 | 37 993.00 | | 31 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 21 007.00 | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 8 919.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 32 783.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 8 213.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | 13 871.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 600.00 | 84 793.00 | | 77 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 934.00 | 122 787.00 | | 108 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 10.00 | | 12 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 10.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 108.00 | 68 955.00 | 4 153.00 | 73 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 600.00 | 57 800.00 | | 77 600.00 |