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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 3 746.00 | 675.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 684.00 | 58 745.00 | 6 939.00 | 65 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 105.00 | 62 491.00 | 88 614.00 | 151 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BP En cours de production de services | 294 669.00 | | 294 669.00 | 294 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 391.00 | | 240 391.00 | 240 391.00 |
BZ Autres créances | 162 125.00 | 30 055.00 | 132 070.00 | 162 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CF Disponibilités | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 443.00 | 30 055.00 | 992 388.00 | 1 022 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 549.00 | 92 547.00 | 1 081 002.00 | 1 173 549.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DL TOTAL (I) | 374 131.00 | | | 374 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 881.00 | | | 223 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 548.00 | | | 261 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 871.00 | | | 706 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 002.00 | | | 1 081 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 201.00 | | | 676 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 352.00 | | 3 258.00 | 154 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 151 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 79 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 65 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 599.00 | | 472.00 | 80 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | | 2 786.00 | 67 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 874.00 | 4 122.00 | 6 505.00 | 64 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 529.00 | 1 650.00 | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 3 593.00 | 4 855.00 | 60 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
UX Autres créances clients | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
VW T.V.A. | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 871.00 | 676 201.00 | 30 669.00 | 706 871.00 |