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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037.00 | 12 119.00 | 1 918.00 | 14 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 614.00 | 11 903.00 | 8 711.00 | 20 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 530.00 | 24 021.00 | 15 509.00 | 39 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 458.00 | 11 735.00 | 69 723.00 | 81 458.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 432.00 | 11 735.00 | 395 697.00 | 407 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 962.00 | 35 756.00 | 411 206.00 | 446 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 456.00 | 73 984.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 582.00 | 19 472.00 | | 99 582.00 |
DL TOTAL (I) | 191 288.00 | 101 706.00 | | 191 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 001.00 | 61 663.00 | | 59 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | 123 308.00 | | 75 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 124.00 | 64 043.00 | | 83 124.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 918.00 | 249 014.00 | | 219 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 206.00 | 350 720.00 | | 411 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 884.00 | 249 014.00 | | 207 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 301.00 | | 1 229.00 | 38 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 421.00 | | 1 229.00 | 33 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 430.00 | 4 591.00 | | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | 4 591.00 | | 19 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 048.00 | -1 048.00 | | -1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 049.00 | 48 015.00 | 12 034.00 | 60 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 044.00 | 106 164.00 | 4 880.00 | 111 044.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 918.00 | 207 884.00 | 12 034.00 | 219 918.00 |