| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468.00 | 3 798.00 | 670.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 322.00 | 27 438.00 | 27 884.00 | 55 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 053.00 | 31 236.00 | 59 817.00 | 91 053.00 |
BT Marchandises | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 245.00 | 31 236.00 | 83 008.00 | 114 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 31 830.00 | 34 215.00 | | 31 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | -2 386.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 47 923.00 | 40 217.00 | | 47 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 685.00 | 3 399.00 | | 29 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 23 864.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979.00 | 3 108.00 | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 086.00 | 63 813.00 | | 35 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 008.00 | 104 030.00 | | 83 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 086.00 | 38 250.00 | | 35 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 043.00 | 155 147.00 | | 102 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 337.00 | 157 533.00 | | 94 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | -2 386.00 | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 91 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 365.00 | 5 630.00 | 1 759.00 | 27 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 5 630.00 | 1 759.00 | 27 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 433.00 | 7 870.00 | 25 563.00 | 33 433.00 |
VI Groupe et associés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628.00 | 4 364.00 | 1 264.00 | 5 628.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |