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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 19 783.00 | 5 784.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 817.00 | 19 783.00 | 488 034.00 | 507 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 421 309.00 | | 421 309.00 | 421 309.00 |
CF Disponibilités | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 967.00 | | 614 967.00 | 614 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 784.00 | 19 783.00 | 1 103 001.00 | 1 122 784.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 052.00 | 70 075.00 | | 74 052.00 |
DH Report à nouveau | 797 206.00 | 797 206.00 | | 797 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 097.00 | 103 978.00 | | 179 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 656.00 | 980 559.00 | | 1 059 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 6 677.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 29 596.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 633.00 | 76 915.00 | | 18 633.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 345.00 | 113 187.00 | | 43 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 001.00 | 1 093 746.00 | | 1 103 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 345.00 | 113 187.00 | | 43 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 30.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 312.00 | | 231 312.00 | 231 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 312.00 | | 231 312.00 | 231 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | 6 198.00 | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 5 386.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 386.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -5 386.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 284.00 | 412 536.00 | | 419 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 187.00 | 308 558.00 | | 240 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 097.00 | 103 978.00 | | 179 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 817.00 | | | 507 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 250.00 | | | 482 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 5 114.00 | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 5 114.00 | | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 417 431.00 | 417 431.00 | | 417 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 113.00 | 429 863.00 | 2 250.00 | 432 113.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |