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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 202.00 | 46 079.00 | 1 123.00 | 47 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 296.00 | 58 678.00 | 72 618.00 | 131 296.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BZ Autres créances | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 971.00 | 58 678.00 | 191 293.00 | 249 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 676.00 | 56 291.00 | | 68 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 140.00 | 12 385.00 | | 39 140.00 |
DL TOTAL (I) | 112 215.00 | 73 076.00 | | 112 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 377.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 89 889.00 | | 53 228.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 2 090.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 078.00 | 109 510.00 | | 79 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 293.00 | 182 585.00 | | 191 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 20 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 90.00 | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 90.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 213.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 1 432.00 | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 379.00 | 300 778.00 | | 387 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 239.00 | 288 393.00 | | 348 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 140.00 | 12 385.00 | | 39 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | 4 554.00 | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 032.00 | | 1 265.00 | 130 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | | 1 265.00 | 58 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 247.00 | 2 431.00 | | 56 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | 2 431.00 | | 56 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 585.00 | 88 761.00 | 9 824.00 | 98 585.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |