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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 888.00 | 23 318.00 | 1 570.00 | 24 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 364.00 | 26 030.00 | 1 334.00 | 27 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 253.00 | 28 932.00 | 20 321.00 | 49 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 652.00 | 1 200 127.00 | 1 238 525.00 | 2 438 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 277 166.00 | | 277 166.00 | 277 166.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 462.00 | 1 200 127.00 | 1 541 335.00 | 2 741 462.00 |
CU Autres participations | 2 322 147.00 | 1 121 847.00 | 1 200 300.00 | 2 322 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 117.00 | -396 693.00 | | -389 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | 7 576.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 205.00 | 1 352 683.00 | | 1 362 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | 47 819.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 35 089.00 | | 39 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | 72 625.00 | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | 25 481.00 | 37 339.00 | | 25 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 130.00 | 193 672.00 | | 179 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 335.00 | 1 546 355.00 | | 1 541 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 737.00 | | 662 737.00 | 662 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 737.00 | | 662 737.00 | 662 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 1 719.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 075.00 | 54 900.00 | | 23 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 532.00 | 56 619.00 | | 23 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 173.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 075.00 | 52 629.00 | | 23 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | 52 803.00 | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 3 816.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 095.00 | -8 493.00 | | -10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 593.00 | 795 968.00 | | 704 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 071.00 | 788 392.00 | | 695 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | 7 576.00 | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 310.00 | | 63 417.00 | 2 398 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 075.00 | 2 438 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 075.00 | 27 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 364.00 | | 23 075.00 | 27 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 058.00 | | 40 342.00 | 2 346 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 150.00 | 2 198.00 | | 47 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 2 198.00 | | 23 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 437.00 | 15 342.00 | | 1 135 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 437.00 | 15 342.00 | | 1 135 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 269 325.00 | 269 325.00 | | 269 325.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 682.00 | 346 682.00 | 15 000.00 | 361 682.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |