| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 288.00 | 64 060.00 | 98 228.00 | 162 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 240.00 | 44 020.00 | 14 220.00 | 58 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 265.00 | 133 394.00 | 296 871.00 | 430 265.00 |
BT Marchandises | 1 649 192.00 | 50 355.00 | 1 598 837.00 | 1 649 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 882.00 | 20 827.00 | 1 476 055.00 | 1 496 882.00 |
BZ Autres créances | 809 325.00 | | 809 325.00 | 809 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
CF Disponibilités | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 714.00 | 71 182.00 | 4 445 532.00 | 4 516 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 733.00 | 204 576.00 | 4 757 157.00 | 4 961 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 504.00 | 8 722.00 | 56 782.00 | 65 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
DG Autres réserves | | 257 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 368.00 | | | -121 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 611.00 | -378 400.00 | | 517 611.00 |
DL TOTAL (I) | 660 457.00 | 142 846.00 | | 660 457.00 |
DP Provisions pour risques | 46 241.00 | 38 276.00 | | 46 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 241.00 | 38 276.00 | | 46 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 647.00 | 1 926 622.00 | | 2 182 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 532.00 | 100 888.00 | | 84 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 628.00 | 5 393.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 568.00 | 904 368.00 | | 1 306 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 255.00 | 153 735.00 | | 374 255.00 |
EA Autres dettes | 82 442.00 | 37 527.00 | | 82 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 073.00 | 3 128 533.00 | | 4 040 073.00 |
ED (V) | 10 387.00 | 40 100.00 | | 10 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 157.00 | 3 349 755.00 | | 4 757 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 910.00 | 2 444 307.00 | | 2 833 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 580.00 | 2 335 216.00 | 3 820 796.00 | 1 485 580.00 |
FG Production vendue services | 581 019.00 | 52 525.00 | 633 544.00 | 581 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 599.00 | 2 387 741.00 | 4 454 340.00 | 2 066 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 391 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 863.00 | 58 560.00 | | 10 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 967.00 | 296 748.00 | | 377 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 679.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 410.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | -29 731.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 060.00 | -600.00 | | 59 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 551.00 | 3 800 548.00 | | 4 568 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 940.00 | 4 178 948.00 | | 4 050 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 611.00 | -378 400.00 | | 517 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 232.00 | 1 440.00 | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 332.00 | | 12 252.00 | 426 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 430 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 74 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 940.00 | | 11 211.00 | 71 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 599.00 | | 1 041.00 | 124 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 883.00 | 17 542.00 | 8 319.00 | 95 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 722.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 108.00 | 1 664.00 | | 34 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 774.00 | 7 157.00 | 8 319.00 | 61 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 288.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 276.00 | 14 754.00 | 6 789.00 | 38 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
6T Sur comptes clients | 61 196.00 | 946.00 | 41 314.00 | 61 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 551.00 | 29 234.00 | 41 314.00 | 111 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 826.00 | 43 988.00 | 48 103.00 | 149 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 568.00 | 1 306 568.00 | | 1 306 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 520.00 | 1 471 520.00 | | 1 471 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VB T. V. A. | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VC Groupe et associés | 405 088.00 | 405 088.00 | | 405 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 056.00 | 891 739.00 | 307 316.00 | 1 199 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 591.00 | 84 746.00 | 798 846.00 | 983 591.00 |
VI Groupe et associés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 084.00 | 330 084.00 | | 330 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 214.00 | 2 462 214.00 | | 2 462 214.00 |
VW T.V.A. | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 445.00 | 2 824 283.00 | 1 106 162.00 | 4 030 445.00 |