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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 54 645.00 | 7 267.00 | 61 913.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 949.00 | 54 645.00 | 67 304.00 | 121 949.00 |
060 Stock marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
110 Total général Actif | 246 207.00 | 54 645.00 | 191 562.00 | 246 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |