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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 836.00 | 5 836.00 | 10 000.00 | 15 836.00 |
AN Terrains | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AP Constructions | 334 453.00 | 322 499.00 | 11 954.00 | 334 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 935.00 | 547 262.00 | 61 673.00 | 608 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 463.00 | 140 029.00 | 20 433.00 | 160 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 752.00 | 1 017 294.00 | 121 458.00 | 1 138 752.00 |
BT Marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BZ Autres créances | 217 856.00 | | 217 856.00 | 217 856.00 |
CF Disponibilités | 237 010.00 | | 237 010.00 | 237 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 294.00 | | 513 294.00 | 513 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 046.00 | 1 017 294.00 | 634 752.00 | 1 652 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 885.00 | | | -2 080 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 263.00 | | | -17 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 241.00 | | | 169 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 907.00 | | | -1 743 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 305.00 | | | 1 130 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 690.00 | | | 1 146 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 659.00 | | | 2 378 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 752.00 | | | 634 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 885.00 | | | 2 338 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 025.00 | | 74 727.00 | 1 064 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 044.00 | | 74 475.00 | 1 031 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 146.00 | | 252.00 | 17 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 932.00 | 20 363.00 | | 996 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 096.00 | 20 363.00 | | 991 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 690.00 | 1 146 690.00 | | 1 146 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VB T. V. A. | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 305.00 | 1 130 305.00 | | 1 130 305.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 307.00 | 269 157.00 | 150.00 | 269 307.00 |
VW T.V.A. | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 885.00 | 2 338 885.00 | | 2 338 885.00 |