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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 042.00 | | 362 042.00 | 362 042.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 646.00 | 13 110.00 | 1 536.00 | 14 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 225.00 | 165 340.00 | 34 885.00 | 200 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 913.00 | 178 450.00 | 398 463.00 | 576 913.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
084 Disponibilités | 522 851.00 | | 522 851.00 | 522 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 323.00 | | 567 323.00 | 567 323.00 |
110 Total général Actif | 1 144 236.00 | 178 450.00 | 965 786.00 | 1 144 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 828 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 270.00 | 769 113.00 | | 568 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
230 Autres produits | 6 673.00 | 21 816.00 | | 6 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 761.00 | 790 930.00 | | 597 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 789.00 | 166 322.00 | | 114 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 300.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 149 296.00 | 170 473.00 | | 149 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 971.00 | 16 316.00 | | 12 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 429.00 | 282 683.00 | | 176 429.00 |
252 Charges sociales | 22 465.00 | 69 447.00 | | 22 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 868.00 | 14 896.00 | | 16 868.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 112.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 849.00 | 720 549.00 | | 492 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 912.00 | 70 380.00 | | 104 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 213.00 | 26 000.00 | | 4 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | 9 431.00 | | 16 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 848.00 | 41 949.00 | | 83 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 529.00 | | | 577 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |