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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 914.00 | 10 414.00 | 16 500.00 | 26 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874.00 | 10 414.00 | 20 460.00 | 30 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 999.00 | | 535 999.00 | 535 999.00 |
BZ Autres créances | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 476 079.00 | | 476 079.00 | 476 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 740.00 | | 1 410 740.00 | 1 410 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 614.00 | 10 414.00 | 1 431 200.00 | 1 441 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 422 236.00 | 408 793.00 | | 422 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 326.00 | 13 443.00 | | 209 326.00 |
DL TOTAL (I) | 640 362.00 | 431 036.00 | | 640 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 72 405.00 | | 127 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 279.00 | 154 174.00 | | 254 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 243.00 | 54 467.00 | | 159 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 839.00 | 531 046.00 | | 790 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 200.00 | 962 081.00 | | 1 431 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278.00 | | 12 953.00 | 18 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 26 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 26 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | | 12 953.00 | 18 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 278.00 | 12 953.00 | 4 318.00 | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 12 953.00 | 4 318.00 | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
UX Autres créances clients | 535 999.00 | 535 999.00 | | 535 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 999.00 | 535 999.00 | | 535 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 596.00 | 631 596.00 | | 631 596.00 |