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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 10 253.00 | 330.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 988.00 | 75 369.00 | 78 618.00 | 153 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 633.00 | 88 461.00 | 604 171.00 | 692 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 933.00 | | 324 933.00 | 324 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 566.00 | 88 461.00 | 929 105.00 | 1 017 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 943.00 | 193 150.00 | | 216 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | 23 793.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 555 859.00 | 554 592.00 | | 555 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111.00 | 2 438.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 2 438.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 085.00 | 78 054.00 | | 212 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 8 229.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 24 248.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 828.00 | 87 585.00 | | 132 828.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 8 902.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 134.00 | 207 018.00 | | 372 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 105.00 | 764 049.00 | | 929 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 538.00 | | 3 021.00 | 692 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 692 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 164 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 839.00 | | | 521 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 476.00 | | 3 021.00 | 164 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 558.00 | 36 830.00 | 2 926.00 | 54 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 36 830.00 | 2 926.00 | 51 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438.00 | 1 111.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 1 111.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 2 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 085.00 | 179 910.00 | 32 175.00 | 212 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 219.00 | 105 996.00 | 6 223.00 | 112 219.00 |
VW T.V.A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 134.00 | 339 959.00 | 32 175.00 | 372 134.00 |