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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 223.00 | 408.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 928.00 | 40 871.00 | 41 056.00 | 81 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 560.00 | 42 095.00 | 42 464.00 | 84 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 340.00 | 42 095.00 | 189 245.00 | 231 340.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 72 672.00 | 33 397.00 | | 72 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | 39 274.00 | | 22 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 110 417.00 | 81 747.00 | | 110 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 527.00 | 42 278.00 | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 31 688.00 | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | 28 353.00 | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 827.00 | 102 320.00 | | 78 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 245.00 | 184 068.00 | | 189 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 15 968.00 | | 26 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 127.00 | 15 968.00 | | 26 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 528.00 | 6 289.00 | 23 239.00 | 29 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 882.00 | 113 082.00 | 800.00 | 113 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 828.00 | 55 589.00 | 23 239.00 | 78 828.00 |