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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 10 631.00 | 8 718.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 839.00 | 142 324.00 | 394 515.00 | 536 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 309.00 | 159 958.00 | 483 351.00 | 643 309.00 |
BT Marchandises | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 740.00 | | 369 740.00 | 369 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 049.00 | 159 958.00 | 853 091.00 | 1 013 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 820.00 | 638 820.00 | | 638 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DG Autres réserves | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
DH Report à nouveau | -479 857.00 | -484 188.00 | | -479 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 731.00 | 4 332.00 | | 76 731.00 |
DL TOTAL (I) | 291 759.00 | 215 029.00 | | 291 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 382.00 | 395 812.00 | | 325 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 672.00 | 149 327.00 | | 151 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 945.00 | 46 531.00 | | 76 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 332.00 | 591 670.00 | | 561 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 091.00 | 806 699.00 | | 853 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 187.00 | | 1 104 187.00 | 1 104 187.00 |
FG Production vendue services | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 597.00 | | 1 270 597.00 | 1 270 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 17 222.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 17 222.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -17 222.00 | | -2 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 210.00 | 1 382.00 | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 603.00 | 1 219 426.00 | | 1 327 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 872.00 | 1 215 094.00 | | 1 250 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 731.00 | 4 332.00 | | 76 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 625.00 | | | 703 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 316.00 | 643 309.00 | | 60 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 238.00 | | | 600 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 308.00 | 61 466.00 | 41 816.00 | 140 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 197.00 | 626.00 | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 876.00 | 61 269.00 | 41 190.00 | 132 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 152.00 | 71 085.00 | 254 067.00 | 325 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 964.00 | 49 046.00 | 918.00 | 49 964.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 332.00 | 307 266.00 | 254 067.00 | 561 332.00 |