| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 522.00 | 57 622.00 | 900.00 | 58 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 750.00 | 57 622.00 | 91 128.00 | 148 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
DH Report à nouveau | -27 003.00 | -27 043.00 | | -27 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246.00 | 40.00 | | -246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311.00 | 6 557.00 | | 6 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 5.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 3 196.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 001.00 | 18 595.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 817.00 | 91 797.00 | | 84 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 128.00 | 98 354.00 | | 91 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 1.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 1.00 | | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | 5.00 | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 992.00 | 73 092.00 | 900.00 | 73 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 817.00 | 14 817.00 | | 84 817.00 |