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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227 140.00 | 2 148 045.00 | 1 079 095.00 | 3 227 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 326.00 | 167 138.00 | 10 188.00 | 177 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 157.00 | 66 375.00 | 80 782.00 | 147 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 961.00 | 2 384 209.00 | 1 290 752.00 | 3 674 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 551.00 | 34 178.00 | 1 014 372.00 | 1 048 551.00 |
BZ Autres créances | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
CF Disponibilités | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 762.00 | 34 178.00 | 1 338 583.00 | 1 372 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 723.00 | 2 418 388.00 | 2 629 335.00 | 5 047 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500 069.00 | | | 1 500 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
DK Provisions réglementées | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 130.00 | | | 1 581 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 206.00 | | | 176 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 530.00 | | | 587 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 470.00 | | | 273 470.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 205.00 | | | 1 048 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 335.00 | | | 2 629 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 253.00 | | | 872 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 337.00 | 42 049.00 | 1 524 386.00 | 1 482 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 337.00 | 42 049.00 | 1 524 386.00 | 1 482 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 788 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 487 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 365 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 788 519.00 | | | 788 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487 761.00 | | | 487 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 176.00 | | | -12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 065.00 | | | 2 812 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 789.00 | | | 2 782 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 668.00 | | 828 954.00 | 3 226 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 098.00 | 18 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 661.00 | 3 674 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 488.00 | 3 329 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 075.00 | 327 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882 513.00 | | 682 501.00 | 2 882 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 634.00 | | 131 576.00 | 333 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | 14 877.00 | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 543.00 | 389 472.00 | 111 806.00 | 2 106 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805 909.00 | 370 917.00 | 28 781.00 | 1 805 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 634.00 | 18 555.00 | 83 025.00 | 300 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 385.00 | 1 399.00 | 1 500.00 | 35 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 385.00 | 35 577.00 | 1 500.00 | 35 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 530.00 | 587 530.00 | | 587 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 036.00 | | | 1 041 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 206.00 | 254.00 | 175 952.00 | 176 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 653.00 | 1 266 838.00 | 25 815.00 | 1 292 653.00 |
VW T.V.A. | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 205.00 | 872 253.00 | 175 952.00 | 1 048 205.00 |